| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| PAL00018 | 27/05/26 PC265460827 | 995141625 | Reglement fournisseur TK ELEVATOR FRANCE | 0,00 | 326,87 | 12 349,84 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110171071001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 27/05/26 PC265460832 | 995141635 | Reglement fournisseur STARECO SERVICES | 0,00 | 549,85 | 11 799,99 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110382371001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 10/06/26 PC265732540 | 996101670 | Prélèvement réel au 10/06/2026 | 193,86 | 0,00 | 11 993,85 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| ENGIE SA du 01/05/2026 au 31/05/2026 9577 kWh Consommation | |||||||||||||||
| PAL00018 | 22/06/26 PC266003930 | 997285722 | réelle | 0,00 | 1 952,21 | 10 041,64 | 0,00 | 325,37 20.00 | 401110518488001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 30/06/26 PC267066890 | 1001511286 | Frais tenue de compte | 0,00 | 19,80 | 10 021,84 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 66210000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 05/07/26 PC266003864 | 997285041 | DIRECT ENERGIE N°928 - 3584 KWH | 0,00 | 776,23 | 9 245,61 | 0,00 | 129,37 20.00 | 401110457920001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 20/07/26 PC267801179 | 1003835229 | PLVT ENGIE (pas de facture reçue) | 0,00 | 1 238,23 | 8 007,38 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 60310000 | MS0019190 | |||||
| RMH | 21/07/26 PC267494713 | 1002915002 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence 21/07/2026 | 0,00 | 5,16 | 8 002,22 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110000285001 MS0019190 | ||||||
| ENGIE du 22/01/2026 au 30/06/2026 1196 kWh Consommation | |||||||||||||||
| PAL00018 | 23/07/26 PC267226048 | 1002064185 | réelle | 0,00 | 953,56 | 7 048,66 | 0,00 | 158,93 20.00 | 401110044851001 MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 70 154,38 | 63 105,72 | 7 048,66 | 0,00 | |||||||||||
| 58000000 | Virements internes | ||||||||||||||
| PAL00018 | 31/03/26 PC263549101 | 988503487 | Placement fonds travaux | 5 330,62 | 0,00 | 5 330,62 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| PAL00605 | 31/03/26 PC263549101 | 988503489 | Placement fonds travaux | 0,00 | 5 330,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 5 330,62 | 5 330,62 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 60111000 | Eau froide | ||||||||||||||
| INV | 01/01/26 PC262819539 | 985806578 | Extourne - PROVISION EAU non facturée au 31/12/25 | 0003-1 | 0,00 | 2 184,48 | 0,00 | 2 184,48 | 28,13 Multiple | 40810000 | MS0019190 | ||||
| ACH | 24/02/26 PC263701844 | 989160431 | EAU N°177020 - 30/07/25 AU 11/02/26 - 1033 M3 | 0003-1 | 4 968,55 | 0,00 | 2 784,07 | 0,00 | 362,34 Multiple | 401110501540001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 4 968,55 | 2 184,48 | 2 784,07 | 0,00 | |||||||||||
| 60200000 | Electricité | ||||||||||||||
| OD | 06/02/26 PC261555728 | 981319786 | PRLV SEPA TOTALENERGIES DU 05/11/25 | 0003-1 | 683,22 | 0,00 | 683,22 | 0,00 | 62,11 10.00 | 5122116042 | MS0019190 | ||||
| Total du compte | 683,22 | 0,00 | 683,22 | 0,00 | |||||||||||
| 60210000 | Electricité | ||||||||||||||
| ACH | 16/01/26 PC261353713 | 980640055 | DIRECT ENERGIE N°928 - 3795 KWH | 0003-1 | 709,75 | 0,00 | 709,75 | 0,00 | 118,29 Multiple | MS0019190 | |||||
| ACH | 16/01/26 PC261353713 | 980640056 | DIRECT ENERGIE N°928 - 3795 KWH | 0010-1 | 125,25 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 20,88 Multiple | MS0019190 | |||||
| ACH | 16/03/26 PC263454745 | 988145535 | DIRECT ENERGIE N°928 - 4216 KWH | 0010-1 | 135,20 | 0,00 | 970,20 | 0,00 | 22,53 Multiple | MS0019190 | |||||
| ACH | 16/03/26 PC263454745 | 988145536 | DIRECT ENERGIE N°928 - 4216 KWH | 0003-1 | 766,14 | 0,00 | 1 736,34 | 0,00 | 127,69 Multiple | MS0019190 | |||||
| ACH | 16/05/26 PC266003863 | 997285037 | DIRECT ENERGIE N°928 - 3584 KWH | 0003-1 | 659,80 | 0,00 | 2 396,14 | 0,00 | 109,96 Multiple | MS0019190 | |||||
| ACH | 16/05/26 PC266003863 | 997285038 | DIRECT ENERGIE N°928 - 3584 KWH | 0010-1 | 116,43 | 0,00 | 2 512,57 | 0,00 | 19,41 Multiple | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 2 512,57 | 0,00 | 2 512,57 | 0,00 | |||||||||||
| 60310000 | Chauffage | ||||||||||||||
| INV | 01/01/26 PC262805314 | 985674014 | Extourne - ENGIE du 01/12/2025 au 31/12/2025 33025 kWh | 0008-1 | 0,00 | 5 373,30 | 0,00 | 5 373,30 | 895,55 Multiple | 40810000 | MS0019190 | ||||
| ACH | 05/01/26 PC261353740 | 980640125 | ENGIE du 01/12/2025 au 31/12/2025 33025 kWh | 0008-1 | 5 373,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,55 Multiple | 401110518488001 MS0019190 | |||||
| ACH | 06/02/26 PC261669749 | 981696047 | ENGIE du 01/01/2026 au 31/01/2026 36280 kWh | 0008-1 | 6 019,93 | 0,00 | 6 019,93 | 0,00 | 1 003,32 Multiple | 401110518488001 MS0019190 | |||||
| ACH | 06/03/26 PC262702104 | 985130727 | ENGIE du 01/02/2026 au 28/02/2026 22897 kWh | 0008-1 | 3 995,34 | 0,00 | 10 015,27 | 0,00 | 665,89 Multiple | 401110518488001 MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/03/2026 au 31/03/2026 21391 kWh | |||||||||||||||
| ACH | 05/04/26 PC263866210 | 989801142 | Consommation réelle | 0008-1 | 3 762,83 | 0,00 | 13 778,10 | 0,00 | 627,14 Multiple | 401110518488001 MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/04/2026 au 30/04/2026 12917 kWh | |||||||||||||||
| ACH | 03/05/26 PC264986341 | 993629766 | Consommation réelle | 0008-1 | 2 467,92 | 0,00 | 16 246,02 | 0,00 | 411,32 Multiple | 401110518488001 MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/05/2026 au 31/05/2026 9577 kWh Consommation | |||||||||||||||
| ACH | 05/06/26 PC266003929 | 997285719 | réelle | 0008-1 | 1 952,21 | 0,00 | 18 198,23 | 0,00 | 325,37 Multiple | 401110518488001 MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 20/07/26 PC267801179 | 1003835230 | PLVT ENGIE (pas de facture reçue) | 0008-1 | 1 238,23 | 0,00 | 19 436,46 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | ||||
| Total du compte | 24 809,76 | 5 373,30 | 19 436,46 | 0,00 | |||||||||||
| 60320000 | Gaz | ||||||||||||||
| INV | 01/01/26 PC262805875 | 985677824 | Extourne - ENGIE du 22/07/2025 au 21/01/2026 1298 kWh | 0008-1 | 0,00 | 1 071,49 | 0,00 | 1 071,49 | 173,84 Multiple | 48600000 | MS0019190 | ||||
| ENGIE du 22/07/2025 au 21/01/2026 1298 kWh Consommation | |||||||||||||||
| ACH | 06/02/26 PC261669470 | 981694665 | réelle | 0008-1 | 1 071,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,84 Multiple | 401110044851001 MS0019190 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | |||||||||||||||
| Journal | Date comptable | N° pièce / n° remise | B N° écriture | N° compte | Libellé | Clé de répart. | Débit | Crédit | Solde débit | Solde crédit | Montant TVA | Taux TVA | Contre partie | Mandat | |
| TRAVAUX LEVEE RESERVES CONTOLE QUINQUENNAL | |||||||||||||||
| 10210302 | ASCENSEUR | ||||||||||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985816005 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 0,00 | 3 104,00 | 0,00 | 3 104,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| TK ELEVATOR FRANCE LEVEE RESERVES CONTOLE QUINQUENNAL | |||||||||||||||
| ACB | 09/06/26 PC267588528 | 55314530 | ASCENSEUR | 0010-1 | 3 104,75 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 282,25 10.00 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 3 104,75 | 3 104,00 | 0,75 | 0,00 | |||||||||||
| 10230000 | Provisions pour charge exceptionnelle | ||||||||||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985816000 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 2 332,16 | 0,00 | 2 332,16 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 2 332,16 | 0,00 | 2 332,16 | 0,00 | |||||||||||
| 10320001 | Avances travaux - Mandat : 19190 (K02D : 10320000) | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 7 577,08 | 0,00 | 7 577,08 | |||||||||||
| PAL00380 | 01/01/26 PC263049544 | 986806780 | Intérêts 2025 | 0003-1 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 7 578,06 | 0,00 Non soumis | 5011310040 | MS0019190 | ||||
| Total du compte | 0,00 | 7 578,06 | 0,00 | 7 578,06 | |||||||||||
| 10500001 | Fonds travaux Alur (article 14-2) | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 16 833,81 | 0,00 | 16 833,81 | |||||||||||
| FT | 01/01/26 PC259552772 | 974356358 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0,00 | 1 089,88 | 0,00 | 17 923,69 | 0,00 Non soumis | 45051990 | MS0019190 | |||||
| PAL00605 | 01/01/26 PC263053353 | 986820298 | Intérêts 2025 livret A | 0003-1 | 0,00 | 256,07 | 0,00 | 18 179,76 | 0,00 Non soumis | 5011330177 | MS0019190 | ||||
| FT | 01/04/26 PC262777901 | 985509297 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0,00 | 1 089,88 | 0,00 | 19 269,64 | 0,00 Non soumis | 45051990 | MS0019190 | |||||
| FT | 01/07/26 PC265996427 | 997232469 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0,00 | 1 089,88 | 0,00 | 20 359,52 | 0,00 Non soumis | 45051990 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 0,00 | 20 359,52 | 0,00 | 20 359,52 | |||||||||||
| Soldes en attente sur travaux et opérations | |||||||||||||||
| 12000000 | exceptionnelles | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 6 947,00 | 0,00 | 6 947,00 | |||||||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985815990 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 0,00 | 685,20 | 0,00 | 7 632,20 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985815991 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 8 052,20 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985815992 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 0,00 | 1 647,00 | 0,00 | 9 699,20 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985815993 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 2 332,20 | 0,00 | 0,00 | 7 367,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985815994 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 6 947,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985815995 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 0,00 | 2 332,16 | 0,00 | 9 279,16 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985816002 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 3 104,00 | 0,00 | 0,00 | 6 175,16 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985816003 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 6 175,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 12 031,36 | 12 031,36 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110000285001 | HONORAIRES SYNDIC | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 203,29 | 0,00 | 203,29 | |||||||||||
| HB | 05/01/26 PC260492596 | 978015924 | Appel honoraire de base 01/2026 (T) | 0003-1 | 0,00 | 1 597,81 | 0,00 | 1 801,10 | 266,30 20.00 | 62110000 | MS0019190 | ||||
| RMH | 13/01/26 PC260588430 | 978327852 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence : 13/01/2026 | 1 597,81 | 0,00 | 0,00 | 203,29 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| RMH | 20/01/26 PC260846093 | 979103310 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence : 20/01/2026 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 192,81 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| RMH | 27/01/26 PC261258052 | 980359187 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence : 27/01/2026 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| RMH | 17/03/26 PC262868901 | 986058694 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence : 17/03/2026 | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| ENGIE du 22/01/2026 au 30/06/2026 1196 kWh Consommation | |||||||||||||||
| ACH | 08/07/26 PC267226047 | 1002064182 | réelle | 0008-1 | 953,56 | 0,00 | 953,56 | 0,00 | 158,93 Multiple | 401110044851001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 2 025,05 | 1 071,49 | 953,56 | 0,00 | |||||||||||
| 61401000 | Contrat maintenance entreprise de nettoyage | ||||||||||||||
| ACH | 31/01/26 PC261938632 | 982484949 | STARECO - 01/2026 | 0008-1 | 549,85 | 0,00 | 549,85 | 0,00 | 91,64 20.00 | 401110382371001 MS0019190 | |||||
| ACH | 28/02/26 PC262700438 | 985117541 | STARECO - 02/2026 | 0008-1 | 549,85 | 0,00 | 1 099,70 | 0,00 | 91,64 20.00 | 401110382371001 MS0019190 | |||||
| ACH | 31/03/26 PC263701804 | 989160350 | STARECO - 03/2026 | 0008-1 | 549,85 | 0,00 | 1 649,55 | 0,00 | 91,64 20.00 | 401110382371001 MS0019190 | |||||
| ACH | 30/04/26 PC264984786 | 993625339 | STARECO - 04/2026 | 0008-1 | 549,85 | 0,00 | 2 199,40 | 0,00 | 91,64 20.00 | 401110382371001 MS0019190 | |||||
| ACH | 31/05/26 PC266003770 | 997284515 | STARECO - 05/2026 | 0008-1 | 560,69 | 0,00 | 2 760,09 | 0,00 | 93,45 20.00 | 401110382371001 MS0019190 | |||||
| ACH | 30/06/26 PC267064923 | 1001498684 | STARECO - 06/2026 | 0008-1 | 560,69 | 0,00 | 3 320,78 | 0,00 | 93,45 20.00 | 401110382371001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 3 320,78 | 0,00 | 3 320,78 | 0,00 | |||||||||||
| 61402000 | Contrat maintenance portails, portes | ||||||||||||||
| INV | 01/01/26 PC261669738 | 981696024 | A2A Contrat 2026 (porte de garage) | 0003-1 | 284,96 | 0,00 | 284,96 | 0,00 | 25,91 10.00 | MS0019190 | |||||
| INV | 01/01/26 PC261669738 | 981696025 | A2A Contrat 2026 (barrière) | 0008-1 | 250,75 | 0,00 | 535,71 | 0,00 | 22,80 10.00 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 535,71 | 0,00 | 535,71 | 0,00 | |||||||||||
| 61405000 | Contrat maintenance extincteurs | ||||||||||||||
| ACH | 04/02/26 PC262422853 | 983995225 | ARLI - vérification du 29/01/2026 (extincteurs) | 0008-1 | 431,64 | 0,00 | 431,64 | 0,00 | 71,94 20.00 | 401110152298001 MS0019190 | |||||
| ACH | 25/03/26 PC263867911 | 989809109 | ARLI - vérification du 04/02/2026 (BAES et Désenfumage) | 0008-1 | 785,86 | 0,00 | 1 217,50 | 0,00 | 71,44 Multiple | 401110152298001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 1 217,50 | 0,00 | 1 217,50 | 0,00 | |||||||||||
| 61407000 | Contrat maintenance espaces verts | ||||||||||||||
| ACH | 25/03/26 PC263702519 | 989163563 | PEV - 1E TRIMESTRE 2026 | 0003-1 | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 | 106,09 20.00 | 401110171062001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 0,00 | |||||||||||
| 61412000 | Contrat P2 maintenance chaufferie | ||||||||||||||
| INV | 01/01/26 PC262806626 | 985684639 | Extourne - DALKIA - P2 - 4E TRIMESTRE 2025 | 0008-1 | 0,00 | 837,12 | 0,00 | 837,12 | 76,10 10.00 | 48600000 | MS0019190 | ||||
| ACH | 08/01/26 PC261353621 | 980639742 | DALKIA - 01/10/2025 AU 31/12/2025 | 0008-1 | 837,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,10 10.00 | 401110171077001 MS0019190 | |||||
| ACH | 31/03/26 PC264331862 | 991343163 | DALKIA - 01/01/2026 AU 31/03/2026 | 0008-1 | 843,40 | 0,00 | 843,40 | 0,00 | 76,67 10.00 | 401110171077001 MS0019190 | |||||
| ACH | 30/06/26 PC267801178 | 1003835227 | DALKIA - | 0008-1 | 850,72 | 0,00 | 1 694,12 | 0,00 | 77,34 10.00 | 401110171077001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 2 531,24 | 837,12 | 1 694,12 | 0,00 | |||||||||||
| 61428000 | Contrat relevés et entretien compteurs | ||||||||||||||
| ACH | 15/01/26 PC261543306 | 981275446 | OCEA - Contrat 2026 | 9998-2 | 2 261,58 | 0,00 | 2 261,58 | 0,00 | 277,18 Multiple | 401110464883001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 2 261,58 | 0,00 | 2 261,58 | 0,00 | |||||||||||
| Contrat minimum maintenance ascenseurs et monte- | |||||||||||||||
| 61431000 | charge | ||||||||||||||
| ACH | 20/01/26 PC261669496 | 985723144 | THYSSENKRUPP - 1E TRIM 2026 | 0010-1 | 326,87 | 0,00 | 326,87 | 0,00 | 29,72 10.00 | MS0019190 | |||||
| ACH | 16/04/26 PC264975663 | 993593196 | THYSSENKRUPP - 2E TRIM 2026 | 0010-1 | 326,87 | 0,00 | 653,74 | 0,00 | 29,72 10.00 | 401110171071001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 653,74 | 0,00 | 653,74 | 0,00 | |||||||||||
| 61432000 | Contrat étendu maintenance ascenseurs et monte-charge | ||||||||||||||
| ACH | 20/01/26 PC261669496 | 981694740 | THYSSENKRUPP - 1E TRIM 2026 | 0010-1 | 326,87 | 0,00 | 326,87 | 0,00 | 29,72 10.00 | MS0019190 | |||||
| ACH | 20/01/26 PC261669496 | 985723143 | THYSSENKRUPP - 1E TRIM 2026 | 0010-1 | 0,00 | 326,87 | 0,00 | 0,00 | 29,72 10.00 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 326,87 | 326,87 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 61520000 | Entretien et réparations sur biens immobiliers | ||||||||||||||
| ACH | 25/04/26 PC266734880 | 1000128404 | DESPS (DBG FACILITY) | 0003-1 | 119,86 | 0,00 | 119,86 | 0,00 | 19,98 20.00 | 401110582006001 MS0019190 | |||||
| ACH | 25/04/26 PC266734882 | 1000128408 | Extourne - DESPS (DBG FACILITY) | 0003-1 | 0,00 | 119,86 | 0,00 | 0,00 | 19,98 20.00 | 401110582006001 MS0019190 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| FAM | 31/03/26 PC264278227 | 991169960 | Refacturation frais d’affranchissement | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 4,93 | 0,00 Non soumis | 62130100 | MS0019190 | |||||
| HB | 05/04/26 PC263882388 | 989858932 | Appel honoraire de base 04/2026 (T) | 0003-1 | 0,00 | 1 615,57 | 0,00 | 1 620,50 | 269,26 20.00 | 62110000 | MS0019190 | ||||
| RMH | 14/04/26 PC263984311 | 990210178 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence : 14/04/2026 | 1 615,57 | 0,00 | 0,00 | 4,93 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| RMH | 28/04/26 PC264563285 | 992072786 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence : 28/04/2026 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| FAM | 30/06/26 PC267340677 | 1002438526 | Refacturation frais d’affranchissement | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 5,16 | 0,00 Non soumis | 62130100 | MS0019190 | |||||
| RMH | 21/07/26 PC267494713 | 1002914918 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence : 21/07/2026 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 3 426,76 | 3 426,76 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110044094001 | BELIER ASSURANCES | ||||||||||||||
| ACH | 01/01/26 PC262422756 | 983994928 | BELIER - PJ Prime 2026 | 0,00 | 269,56 | 0,00 | 269,56 | 0,00 Non soumis | 61640000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 10/02/26 PC262422757 | 983994929 | BELIER - PJ Prime 2026 | 269,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 269,56 | 269,56 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110044428001 | BELIER ASSURANCES | ||||||||||||||
| ACH | 01/01/26 PC262422823 | 983995091 | BELIER Multirisques Prime 2026 | 0,00 | 2 060,30 | 0,00 | 2 060,30 | 0,00 Non soumis | 61610000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 10/02/26 PC262422824 | 983995092 | BELIER Multirisques Prime 2026 | 2 060,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 2 060,30 | 2 060,30 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110044851001 | ENGIE | ||||||||||||||
| ENGIE du 22/07/2025 au 21/01/2026 1298 kWh Consommation | |||||||||||||||
| ACH | 06/02/26 PC261669470 | 981694666 | réelle | 0,00 | 1 071,49 | 0,00 | 1 071,49 | 173,84 Multiple | 60320000 | MS0019190 | |||||
| ENGIE du 22/07/2025 au 21/01/2026 1298 kWh Consommation | |||||||||||||||
| PAL00018 | 23/02/26 PC261669471 | 981694667 | réelle | 1 071,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,84 Multiple | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ENGIE du 22/01/2026 au 30/06/2026 1196 kWh Consommation | |||||||||||||||
| ACH | 08/07/26 PC267226047 | 1002064183 | réelle | 0,00 | 953,56 | 0,00 | 953,56 | 158,93 20.00 | 60320000 | MS0019190 | |||||
| ENGIE du 22/01/2026 au 30/06/2026 1196 kWh Consommation | |||||||||||||||
| PAL00018 | 23/07/26 PC267226048 | 1002064184 | réelle | 953,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,93 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 2 025,05 | 2 025,05 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110152195001 | ORANGE | ||||||||||||||
| ACH | 06/01/26 PC261353561 | 980639352 | ORANGE 0386641434 - 06/01/2026 | 0,00 | 54,59 | 0,00 | 54,59 | 9,10 20.00 | 62621000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 05/02/26 PC261521871 | 981209832 | Reglement fournisseur ORANGE | 54,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 04/03/26 PC263197099 | 987298109 | ORANGE 04/03/26 | 0,00 | 51,91 | 0,00 | 51,91 | 8,65 20.00 | 62621000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 27/03/26 PC263458637 | 988161161 | Reglement fournisseur ORANGE | 51,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 06/05/26 PC265345755 | 994771338 | ORANGE 06/05/26 | 0,00 | 51,91 | 0,00 | 51,91 | 8,65 20.00 | 62621000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 27/05/26 PC265460826 | 995141622 | Reglement fournisseur ORANGE | 51,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 158,41 | 158,41 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110152298001 | ARLI | ||||||||||||||
| ACH | 04/02/26 PC262422853 | 983995226 | ARLI - vérification du 29/01/2026 (extincteurs) | 0,00 | 431,64 | 0,00 | 431,64 | 71,94 20.00 | 61405000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 04/03/26 PC262446322 | 984104589 | Reglement fournisseur ARLI | 431,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 25/03/26 PC263867911 | 989809108 | ARLI - vérification du 04/02/2026 (BAES et Désenfumage) | 0,00 | 785,86 | 0,00 | 785,86 | 71,44 10.00 | 61405000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 13/04/26 PC263913207 | 989966512 | Reglement fournisseur ARLI | 785,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 1 217,50 | 1 217,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110170882001 | AJC SERRURERIE | ||||||||||||||
| ACH | 17/03/26 PC263454682 | 988145331 | AJC REMPLT SERRURE PORTE ACCES ESC 3E ETAGE CASSEE | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 176,00 | 16,00 10.00 | 61520800 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 27/03/26 PC263458639 | 988161165 | Reglement fournisseur AJC SERRURERIE | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 176,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110170940001 | COLTEL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| Total du compte | 119,86 | 119,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 61520800 | Entretien et petites réparations portes et serrures | ||||||||||||||
| ACH | 04/02/26 PC262422904 | 983995343 | COLTEL COMMANDE 5 VIGIKS | 0008-1 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 20,00 20.00 | 401110170940001 MS0019190 | |||||
| ACH | 23/02/26 PC262702095 | 985130696 | A2A ACHAT 5 EMETTEURS PORTE DE GARAGE | 0003-1 | 325,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 29,55 10.00 | 401110426812001 MS0019190 | |||||
| ACH | 17/03/26 PC263454682 | 988145330 | AJC REMPLT SERRURE PORTE ACCES ESC 3E ETAGE CASSEE | 0008-1 | 176,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | 16,00 10.00 | 401110170882001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 621,00 | 0,00 | 621,00 | 0,00 | |||||||||||
| 61610000 | Assurance Multirisques | ||||||||||||||
| ACH | 01/01/26 PC262422823 | 983995090 | BELIER Multirisques Prime 2026 | 0003-1 | 2 060,30 | 0,00 | 2 060,30 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110044428001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 2 060,30 | 0,00 | 2 060,30 | 0,00 | |||||||||||
| 61640000 | Assurance protection juridique | ||||||||||||||
| ACH | 01/01/26 PC262422756 | 983994927 | BELIER - PJ Prime 2026 | 0003-1 | 269,56 | 0,00 | 269,56 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110044094001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 269,56 | 0,00 | 269,56 | 0,00 | |||||||||||
| 62110000 | Rémunération du syndic Honoraires de gestion | ||||||||||||||
| HB | 05/01/26 PC260492596 | 978015923 | Appel honoraire de base 01/2026 (T) | 0003-1 | 1 597,81 | 0,00 | 1 597,81 | 0,00 | 266,30 20.00 | 401110000285001 MS0019190 | |||||
| HB | 05/04/26 PC263882388 | 989858931 | Appel honoraire de base 04/2026 (T) | 0003-1 | 1 615,57 | 0,00 | 3 213,38 | 0,00 | 269,26 20.00 | 401110000285001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 3 213,38 | 0,00 | 3 213,38 | 0,00 | |||||||||||
| 62130100 | Frais postaux | ||||||||||||||
| FAM | 31/03/26 PC264278227 | 991169959 | Refacturation frais d’affranchissement | 0003-1 | 4,93 | 0,00 | 4,93 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110000285001 MS0019190 | |||||
| FAM | 30/06/26 PC267340677 | 1002438525 | Refacturation frais d’affranchissement | 0003-1 | 5,16 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110000285001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 10,09 | 0,00 | 10,09 | 0,00 | |||||||||||
| 62370000 | Frais d'acheminement | ||||||||||||||
| ACH | 28/05/26 PC266004017 | 997286478 | PARAGON : Notification Convoc AG 24/06/26 | 0003-1 | 21,53 | 0,00 | 21,53 | 0,00 | 3,59 20.00 | 401110561397001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 21,53 | 0,00 | 21,53 | 0,00 | |||||||||||
| 62621000 | Téléphone | ||||||||||||||
| ACH | 06/01/26 PC261353561 | 980639351 | ORANGE 0386641434 - 06/01/2026 | 0010-1 | 54,59 | 0,00 | 54,59 | 0,00 | 9,10 20.00 | 401110152195001 MS0019190 | |||||
| ACH | 04/03/26 PC263197099 | 987298108 | ORANGE 04/03/26 | 0010-1 | 51,91 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 8,65 20.00 | 401110152195001 MS0019190 | |||||
| ACH | 06/05/26 PC265345755 | 994771337 | ORANGE 06/05/26 | 0010-1 | 51,91 | 0,00 | 158,41 | 0,00 | 8,65 20.00 | 401110152195001 MS0019190 | |||||
| Total du compte | 158,41 | 0,00 | 158,41 | 0,00 | |||||||||||
| 66210000 | Frais de Tenue de Compte | ||||||||||||||
| PAL00018 | 31/03/26 PC264502407 | 991863095 | Frais de tenue de compte 31.03.26 | 0003-1 | 19,80 | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 3,30 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | ||||
| PAL00018 | 30/06/26 PC267066890 | 1001511287 | Frais tenue de compte | 0003-1 | 19,80 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | ||||
| Total du compte | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | |||||||||||
| 67120301 | TRAVAUX INSTALLATION KIT GSM ASCENSEUR | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 2 427,92 | 0,00 | 2 427,92 | 0,00 | |||||||||||
| RBT | 24/06/26 PC266710678 | 1000051374 | Répartition travaux BT0308203 24/06/2026 | 0,00 | 2 427,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 2 427,92 | 2 427,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| TRAVAUX LEVEE RESERVES CONTOLE QUINQUENNAL | |||||||||||||||
| 67120302 | ASCENSEUR | ||||||||||||||
| TK ELEVATOR FRANCE LEVEE RESERVES CONTOLE QUINQUENNAL | |||||||||||||||
| ACB | 09/06/26 PC267588528 | 55314529 | ASCENSEUR | 0010-1 | 3 104,75 | 0,00 | 3 104,75 | 0,00 | 282,25 10.00 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 3 104,75 | 0,00 | 3 104,75 | 0,00 | |||||||||||
| 67121200 | Travaux décidés par l'AG - Serrurerie et portes | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 406,80 | 0,00 | 406,80 | 0,00 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| ACH | 04/02/26 PC262422904 | 983995344 | COLTEL COMMANDE 5 VIGIKS | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 20,00 20.00 | 61520800 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 04/03/26 PC262446323 | 984104591 | Reglement fournisseur COLTEL | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110171062001 | PEV | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 636,54 | 0,00 | 636,54 | |||||||||||
| PAL00018 | 05/02/26 PC261521874 | 981209836 | Reglement fournisseur PEV | 636,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 25/03/26 PC263702519 | 989163562 | PEV - 1E TRIMESTRE 2026 | 0,00 | 636,54 | 0,00 | 636,54 | 106,09 20.00 | 61407000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 13/04/26 PC263913209 | 989966516 | Reglement fournisseur PEV | 636,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 1 273,08 | 1 273,08 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110171071001 | TK ELEVATOR FRANCE | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 2 427,92 | 0,00 | 2 427,92 | |||||||||||
| ACH | 20/01/26 PC261669496 | 981694741 | THYSSENKRUPP - 1E TRIM 2026 | 0,00 | 326,87 | 0,00 | 2 754,79 | 29,72 10.00 | MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 05/02/26 PC261524004 | 981216236 | Reglement fournisseur TK ELEVATOR FRANCE | 2 427,92 | 0,00 | 0,00 | 326,87 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 17/02/26 PC261822605 | 982147083 | Reglement fournisseur TK ELEVATOR FRANCE | 326,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 16/04/26 PC264975663 | 993593197 | THYSSENKRUPP - 2E TRIM 2026 | 0,00 | 326,87 | 0,00 | 326,87 | 29,72 10.00 | 61431000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 27/05/26 PC265460827 | 995141624 | Reglement fournisseur TK ELEVATOR FRANCE | 326,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| TK ELEVATOR FRANCE LEVEE RESERVES CONTOLE QUINQUENNAL | |||||||||||||||
| ACB | 09/06/26 PC267588528 | 55314532 | ASCENSEUR | 0,00 | 3 104,75 | 0,00 | 3 104,75 | 282,25 10.00 | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 3 081,66 | 6 186,41 | 0,00 | 3 104,75 | |||||||||||
| 401110171077001 | DALKIA | ||||||||||||||
| ACH | 08/01/26 PC261353621 | 980639743 | DALKIA - 01/10/2025 AU 31/12/2025 | 0,00 | 837,12 | 0,00 | 837,12 | 76,10 10.00 | 61412000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 06/02/26 PC261559587 | 981332755 | Reglement fournisseur DALKIA | 837,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 31/03/26 PC264331862 | 991343164 | DALKIA - 01/01/2026 AU 31/03/2026 | 0,00 | 843,40 | 0,00 | 843,40 | 76,67 10.00 | 61412000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 29/04/26 PC264583733 | 992163111 | Reglement fournisseur DALKIA | 843,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 30/06/26 PC267801178 | 1003835228 | DALKIA - | 0,00 | 850,72 | 0,00 | 850,72 | 77,34 10.00 | 61412000 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 1 680,52 | 2 531,24 | 0,00 | 850,72 | |||||||||||
| 401110382371001 | STARECO SERVICES | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 1 099,70 | 0,00 | 1 099,70 | |||||||||||
| ACH | 31/01/26 PC261938632 | 982484950 | STARECO - 01/2026 | 0,00 | 549,85 | 0,00 | 1 649,55 | 91,64 20.00 | 61401000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 05/02/26 PC261521878 | 981209844 | Reglement fournisseur STARECO SERVICES | 1 099,70 | 0,00 | 0,00 | 549,85 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 20/02/26 PC261947344 | 982515358 | Reglement fournisseur STARECO SERVICES | 549,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 28/02/26 PC262700438 | 985117542 | STARECO - 02/2026 | 0,00 | 549,85 | 0,00 | 549,85 | 91,64 20.00 | 61401000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 27/03/26 PC263458646 | 988161179 | Reglement fournisseur STARECO SERVICES | 549,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 31/03/26 PC263701804 | 989160351 | STARECO - 03/2026 | 0,00 | 549,85 | 0,00 | 549,85 | 91,64 20.00 | 61401000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 13/04/26 PC263913231 | 989966522 | Reglement fournisseur STARECO SERVICES | 549,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 30/04/26 PC264984786 | 993625340 | STARECO - 04/2026 | 0,00 | 549,85 | 0,00 | 549,85 | 91,64 20.00 | 61401000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 27/05/26 PC265460832 | 995141634 | Reglement fournisseur STARECO SERVICES | 549,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 31/05/26 PC266003770 | 997284516 | STARECO - 05/2026 | 0,00 | 560,69 | 0,00 | 560,69 | 93,45 20.00 | 61401000 | MS0019190 | |||||
| ACH | 30/06/26 PC267064923 | 1001498685 | STARECO - 06/2026 | 0,00 | 560,69 | 0,00 | 1 121,38 | 93,45 20.00 | 61401000 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 3 299,10 | 4 420,48 | 0,00 | 1 121,38 | |||||||||||
| 401110426812001 | A2A Ascenseurs | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 535,71 | 0,00 | 535,71 | |||||||||||
| PAL00018 | 17/02/26 PC261822606 | 982147085 | Reglement fournisseur A2A Ascenseurs | 535,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 23/02/26 PC262702095 | 985130695 | A2A ACHAT 5 EMETTEURS PORTE DE GARAGE | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 29,55 10.00 | 61520800 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 27/03/26 PC263458649 | 988161185 | Reglement fournisseur A2A Ascenseurs | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 860,71 | 860,71 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110457920001 | TOTALENERGIES ELECTRICITE GAZ FRANCE | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 753,18 | 0,00 | 753,18 | |||||||||||
| PAL00018 | 05/01/26 PC258887726 | 971544419 | DIRECT ENERGIE N°928 - | 753,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,53 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 16/01/26 PC261353713 | 980640057 | DIRECT ENERGIE N°928 - 16/01/2026 | 0,00 | 835,00 | 0,00 | 835,00 | 139,17 20.00 | MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 05/03/26 PC261353714 | 980640058 | DIRECT ENERGIE N°928 - 16/01/2026 | 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,17 20.00 | 5122116042 | MS0019190 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| Total du compte | 406,80 | 0,00 | 406,80 | 0,00 | |||||||||||
| 67121300 | Travaux décidés par l'AG - Electricité | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 1 942,97 | 0,00 | 1 942,97 | 0,00 | |||||||||||
| Total du compte | 1 942,97 | 0,00 | 1 942,97 | 0,00 | |||||||||||
| 67122000 | Travaux décidés par l'AG - Honoraires suivi dossier | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | |||||||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985815996 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 685,20 | 0,00 | 1 105,20 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985815997 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 420,00 | 0,00 | 1 525,20 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| RBT | 24/06/26 PC266710678 | 1000051375 | Répartition travaux BT0308203 24/06/2026 | 0,00 | 420,00 | 1 105,20 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 1 525,20 | 420,00 | 1 105,20 | 0,00 | |||||||||||
| 67300000 | Charges exceptionnelles hors travaux votés | ||||||||||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985815998 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 1 647,00 | 0,00 | 1 647,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 1 647,00 | 0,00 | 1 647,00 | 0,00 | |||||||||||
| 67890000 | Ecarts sur appels et répartition | ||||||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552765 | 974356351 | 1er appel de provision de charges 2026 | 0003-1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | |||||
| FT | 01/01/26 PC259552773 | 974356367 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | |||||
| REP | 01/01/26 PC266724923 | 1000099098 | Ecart répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 0003-1 | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 47109910 | MS0019190 | ||||
| REP | 01/01/26 PC266724925 | 1000099103 | Ecart répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 0003-1 | 0,40 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 47109910 | MS0019190 | ||||
| AF | 01/04/26 PC262777898 | 985509292 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 0003-1 | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | |||||
| FT | 01/04/26 PC262777902 | 985509306 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 0,00 | 0,03 | 0,41 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | |||||
| AF | 01/07/26 PC265996424 | 997232464 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 0003-1 | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | |||||
| FT | 01/07/26 PC265996428 | 997232478 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 0,00 | 0,03 | 0,39 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 0,48 | 0,09 | 0,39 | 0,00 | |||||||||||
| 70111000 | Appels provisions sur opérations courantes | ||||||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552768 | 974356354 | 1er appel de provision de charges 2026 | 0,00 | 21 797,50 | 0,00 | 21 797,50 | 0,00 Non soumis | 45011990 | MS0019190 | |||||
| AF | 01/04/26 PC262777899 | 985509295 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 0,00 | 21 797,50 | 0,00 | 43 595,00 | 0,00 Non soumis | 45011990 | MS0019190 | |||||
| AF | 01/07/26 PC265996425 | 997232467 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 0,00 | 21 797,50 | 0,00 | 65 392,50 | 0,00 Non soumis | 45011990 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 0,00 | 65 392,50 | 0,00 | 65 392,50 | |||||||||||
| 70210301 | TRAVAUX INSTALLATION KIT GSM ASCENSEUR | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 2 847,92 | 0,00 | 2 847,92 | |||||||||||
| RBT | 24/06/26 PC266710678 | 1000051376 | Répartition travaux BT0308203 24/06/2026 | 2 427,92 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| RBT | 24/06/26 PC266710678 | 1000051377 | Répartition travaux BT0308203 24/06/2026 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 2 847,92 | 2 847,92 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| TRAVAUX LEVEE RESERVES CONTOLE QUINQUENNAL | |||||||||||||||
| 70210302 | ASCENSEUR | ||||||||||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985816004 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| TK ELEVATOR FRANCE LEVEE RESERVES CONTOLE QUINQUENNAL | |||||||||||||||
| ACB | 09/06/26 PC267588528 | 55314531 | ASCENSEUR | 0010-1 | 0,00 | 3 104,75 | 0,00 | 3 524,75 | 282,25 10.00 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 0,00 | 3 524,75 | 0,00 | 3 524,75 | |||||||||||
| 70211200 | Travaux décidés par l'AG - Serrurerie et portes | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 406,80 | 0,00 | 406,80 | |||||||||||
| Total du compte | 0,00 | 406,80 | 0,00 | 406,80 | |||||||||||
| 70211300 | Travaux décidés par l'AG - Electricité | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 1 942,97 | 0,00 | 1 942,97 | |||||||||||
| Total du compte | 0,00 | 1 942,97 | 0,00 | 1 942,97 | |||||||||||
| 70230000 | Appels provision pour charge exceptionnelle |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| ACH | 16/03/26 PC263454745 | 988145537 | DIRECT ENERGIE N°928 - 4216 KWH | 0,00 | 901,34 | 0,00 | 901,34 | 150,22 20.00 | MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 05/05/26 PC263454746 | 988145538 | DIRECT ENERGIE N°928 - 4216 KWH | 901,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,22 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ACH | 16/05/26 PC266003863 | 997285039 | DIRECT ENERGIE N°928 - 3584 KWH | 0,00 | 776,23 | 0,00 | 776,23 | 129,37 20.00 | MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 05/07/26 PC266003864 | 997285040 | DIRECT ENERGIE N°928 - 3584 KWH | 776,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,37 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 3 265,75 | 3 265,75 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110464883001 | OCEA SMART BULDING | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 2 097,99 | 0,00 | 2 097,99 | |||||||||||
| ACH | 15/01/26 PC261543306 | 981275447 | OCEA - Contrat 2026 | 0,00 | 2 261,58 | 0,00 | 4 359,57 | 277,18 Multiple | 61428000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 17/02/26 PC261822608 | 982147087 | Reglement fournisseur OCEA SMART BULDING | 2 261,58 | 0,00 | 0,00 | 2 097,99 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 17/02/26 PC261822608 | 982147089 | Reglement fournisseur OCEA SMART BULDING | 2 097,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 4 359,57 | 4 359,57 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110501540001 | LE GRAND SENONAIS | ||||||||||||||
| ACH | 24/02/26 PC263701844 | 989160430 | EAU N°177020 - 30/07/25 AU 11/02/26 - 1033 M3 | 0,00 | 4 968,55 | 0,00 | 4 968,55 | 362,34 5.50 | 60111000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 13/04/26 PC263913234 | 989966526 | Reglement fournisseur LE GRAND SENONAIS | 4 968,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 4 968,55 | 4 968,55 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110518488001 | ENGIE SA | ||||||||||||||
| ENGIE SA du 01/12/2025 au 31/12/2025 33025 kWh | |||||||||||||||
| ACH | 05/01/26 PC261353740 | 980640126 | Consommation réelle | 0,00 | 5 373,30 | 0,00 | 5 373,30 | 895,55 20.00 | 60310000 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/12/2025 au 31/12/2025 33025 kWh | |||||||||||||||
| PAL00018 | 20/01/26 PC261353742 | 980640127 | Consommation réelle | 5 373,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 895,55 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/01/2026 au 31/01/2026 36280 kWh | |||||||||||||||
| ACH | 06/02/26 PC261669749 | 981696048 | Consommation réelle | 0,00 | 6 019,93 | 0,00 | 6 019,93 | 1 003,32 20.00 | 60310000 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/01/2026 au 31/01/2026 36280 kWh | |||||||||||||||
| PAL00018 | 23/02/26 PC261669750 | 981696049 | Consommation réelle | 6 019,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003,32 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/02/2026 au 28/02/2026 22897 kWh | |||||||||||||||
| ACH | 06/03/26 PC262702104 | 985130728 | Consommation réelle | 0,00 | 3 995,34 | 0,00 | 3 995,34 | 665,89 20.00 | 60310000 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/02/2026 au 28/02/2026 22897 kWh | |||||||||||||||
| PAL00018 | 23/03/26 PC262702105 | 985130729 | Consommation réelle | 3 995,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665,89 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/03/2026 au 31/03/2026 21391 kWh | |||||||||||||||
| ACH | 05/04/26 PC263866210 | 989801143 | Consommation réelle | 0,00 | 3 762,83 | 0,00 | 3 762,83 | 627,14 20.00 | 60310000 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/03/2026 au 31/03/2026 21391 kWh | |||||||||||||||
| PAL00018 | 20/04/26 PC263866211 | 989801144 | Consommation réelle | 3 762,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627,14 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/04/2026 au 30/04/2026 12917 kWh | |||||||||||||||
| ACH | 03/05/26 PC264986341 | 993629767 | Consommation réelle | 0,00 | 2 467,92 | 0,00 | 2 467,92 | 411,32 20.00 | 60310000 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/04/2026 au 30/04/2026 12917 kWh | |||||||||||||||
| PAL00018 | 18/05/26 PC264986342 | 993629768 | Consommation réelle | 2 467,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,32 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/05/2026 au 31/05/2026 9577 kWh Consommation | |||||||||||||||
| ACH | 05/06/26 PC266003929 | 997285720 | réelle | 0,00 | 1 952,21 | 0,00 | 1 952,21 | 325,37 20.00 | 60310000 | MS0019190 | |||||
| ENGIE SA du 01/05/2026 au 31/05/2026 9577 kWh Consommation | |||||||||||||||
| PAL00018 | 22/06/26 PC266003930 | 997285721 | réelle | 1 952,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,37 20.00 | 5122116042 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 23 571,53 | 23 571,53 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 401110561397001 | PARAGON EDITIQUE | ||||||||||||||
| ACH | 28/05/26 PC266004017 | 997286479 | PARAGON : Notification Convoc AG 24/06/26 | 0,00 | 21,53 | 0,00 | 21,53 | 3,59 20.00 | 62370000 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 0,00 | 21,53 | 0,00 | 21,53 | |||||||||||
| 401110582006001 | DESPS (DBG FACILITY) | ||||||||||||||
| ACH | 25/04/26 PC266734880 | 1000128405 | DESPS (DBG FACILITY) | 0,00 | 119,86 | 0,00 | 119,86 | 19,98 20.00 | 61520000 | MS0019190 | |||||
| ACH | 25/04/26 PC266734882 | 1000128409 | Extourne - DESPS (DBG FACILITY) | 119,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,98 20.00 | 61520000 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 119,86 | 119,86 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 40810000 | Fournisseurs - Factures non parvenues | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 8 535,64 | 0,00 | 8 535,64 | |||||||||||
| INV | 01/01/26 PC262805314 | 985674013 | Extourne - ENGIE du 01/12/2025 au 31/12/2025 33025 kWh | 5 373,30 | 0,00 | 0,00 | 3 162,34 | 895,55 Multiple | 60310000 | MS0019190 | |||||
| INV | 01/01/26 PC262819539 | 985806577 | Extourne - PROVISION EAU non facturée au 31/12/25 | 2 184,48 | 0,00 | 0,00 | 977,86 | 28,13 Multiple | 60111000 | MS0019190 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985815999 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 0,00 | 2 332,20 | 0,00 | 2 332,20 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 0,00 | 2 332,20 | 0,00 | 2 332,20 | |||||||||||
| 70500000 | Affectation du fonds de travaux | ||||||||||||||
| CBC | 01/01/26 PC262820393 | 985816001 | Extourne - Clôture des BT non terminés MS0019190 exercice 2025 | 0,00 | 6 175,16 | 0,00 | 6 175,16 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 0,00 | 6 175,16 | 0,00 | 6 175,16 | |||||||||||
| 396 543,64 | 396 543,64 | 0,00 | 0,00 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| Total du compte | 7 557,78 | 8 535,64 | 0,00 | 977,86 | |||||||||||
| CL0781627 | PETER & BRADY | ||||||||||||||
| 450110781627001 | PETER & BRADY (Société) | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 42,98 | 0,00 | 42,98 | |||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552765 | 974356337 | 1er appel de provision de charges 2026 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/04/26 PC262777898 | 985509282 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 32,62 | 0,00 Non soumis | |||||||
| REP | 24/06/26 PC266724926 | 1000099106 | Répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 0,00 | 7,25 | 0,00 | 39,87 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/07/26 PC265996424 | 997232456 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 34,69 | 0,00 Non soumis | |||||||
| Total du compte | 15,54 | 50,23 | 0,00 | 34,69 | |||||||||||
| Total client | 15,54 | 50,23 | 0,00 | 34,69 | |||||||||||
| CL0781629 | Monsieur et Madame MERCIER BERNARD | ||||||||||||||
| 450110781629001 | M. et Mme MERCIER BERNARD | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 608,78 | 0,00 | 608,78 | 0,00 | |||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552765 | 974356338 | 1er appel de provision de charges 2026 | 439,30 | 0,00 | 1 048,08 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/04/26 PC262777898 | 985509283 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 439,30 | 0,00 | 1 487,38 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| REP | 24/06/26 PC266724926 | 1000099107 | Répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 451,64 | 0,00 | 1 939,02 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/07/26 PC265996424 | 997232457 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 439,30 | 0,00 | 2 378,32 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| Total du compte | 2 378,32 | 0,00 | 2 378,32 | 0,00 | |||||||||||
| Total client | 2 378,32 | 0,00 | 2 378,32 | 0,00 | |||||||||||
| CL2881624 | ALYMIL | ||||||||||||||
| 450112881624001 | ALYMIL (SCI) | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 1 307,14 | 0,00 | 1 307,14 | 0,00 | |||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552765 | 974356343 | 1er appel de provision de charges 2026 | 698,47 | 0,00 | 2 005,61 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/04/26 PC262777898 | 985509284 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 698,47 | 0,00 | 2 704,08 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| REP | 24/06/26 PC266724926 | 1000099108 | Répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 623,64 | 0,00 | 3 327,72 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/07/26 PC265996424 | 997232458 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 698,47 | 0,00 | 4 026,19 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| Total du compte | 4 026,19 | 0,00 | 4 026,19 | 0,00 | |||||||||||
| 450112881624002 | ALYMIL (SCI) | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 556,47 | 0,00 | 556,47 | 0,00 | |||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552765 | 974356344 | 1er appel de provision de charges 2026 | 662,18 | 0,00 | 1 218,65 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/04/26 PC262777898 | 985509285 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 662,18 | 0,00 | 1 880,83 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| REP | 24/06/26 PC266724926 | 1000099109 | Répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 1 337,29 | 0,00 | 3 218,12 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/07/26 PC265996424 | 997232459 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 662,18 | 0,00 | 3 880,30 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| Total du compte | 3 880,30 | 0,00 | 3 880,30 | 0,00 | |||||||||||
| Total client | 7 906,49 | 0,00 | 7 906,49 | 0,00 | |||||||||||
| CL3009974 | HABELLIS | ||||||||||||||
| 450113009974002 | HABELLIS (Société Anonyme) | MS0019190 | |||||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552765 | 974356347 | 1er appel de provision de charges 2026 | 18 664,45 | 0,00 | 18 664,45 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/01/26 PC260376782 | 977604635 | Prélèvement du 10/01/2026 | 0,00 | 18 664,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/04/26 PC262777898 | 985509286 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 18 664,45 | 0,00 | 18 664,45 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/04/26 PC263729419 | 989272005 | Prélèvement du 10/04/2026 | 0,00 | 18 664,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| REP | 24/06/26 PC266724926 | 1000099110 | Répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 0,00 | 5 097,95 | 0,00 | 5 097,95 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/07/26 PC265996424 | 997232460 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 18 664,45 | 0,00 | 13 566,50 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| Total du compte | 55 993,35 | 42 426,85 | 13 566,50 | 0,00 | |||||||||||
| 450113009974004 | HABELLIS (Société Anonyme) | MS0019190 | |||||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552765 | 974356348 | 1er appel de provision de charges 2026 | 136,52 | 0,00 | 136,52 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/01/26 PC260376782 | 977604640 | Prélèvement du 10/01/2026 | 0,00 | 136,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/04/26 PC262777898 | 985509287 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 136,52 | 0,00 | 136,52 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/04/26 PC263729419 | 989272002 | Prélèvement du 10/04/2026 | 0,00 | 136,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| REP | 24/06/26 PC266724926 | 1000099111 | Répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 0,00 | 280,66 | 0,00 | 280,66 | 0,00 Non soumis |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| AF | 01/07/26 PC265996424 | 997232461 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 136,52 | 0,00 | 0,00 | 144,14 | 0,00 Non soumis | |||||||
| Total du compte | 409,56 | 553,70 | 0,00 | 144,14 | |||||||||||
| Total client | 56 402,91 | 42 980,55 | 13 422,36 | 0,00 | |||||||||||
| CL3277682 | Monsieur DENIS Corentin | ||||||||||||||
| 450113277682001 | M. DENIS Corentin | MS0019190 | |||||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552765 | 974356349 | 1er appel de provision de charges 2026 | 638,26 | 0,00 | 638,26 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/01/26 PC260376782 | 977604642 | Prélèvement du 10/01/2026 | 0,00 | 638,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/04/26 PC262777898 | 985509289 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 638,26 | 0,00 | 638,26 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/04/26 PC263729419 | 989272004 | Prélèvement du 10/04/2026 | 0,00 | 638,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| REP | 24/06/26 PC266724926 | 1000099112 | Répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 346,13 | 0,00 | 346,13 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/07/26 PC265996424 | 997232462 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 638,26 | 0,00 | 984,39 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| Total du compte | 2 260,91 | 1 276,52 | 984,39 | 0,00 | |||||||||||
| Total client | 2 260,91 | 1 276,52 | 984,39 | 0,00 | |||||||||||
| CL3492774 | Monsieur LAUNAY Kevin | ||||||||||||||
| 450113492774001 | M. LAUNAY Kevin | MS0019190 | |||||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552765 | 974356350 | 1er appel de provision de charges 2026 | 553,13 | 0,00 | 553,13 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/01/26 PC260376782 | 977604641 | Prélèvement du 10/01/2026 | 0,00 | 184,38 | 368,75 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/02/26 PC261352649 | 980636288 | Prélèvement du 10/02/2026 | 0,00 | 184,38 | 184,37 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/03/26 PC262396897 | 983898565 | Prélèvement du 10/03/2026 | 0,00 | 184,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/04/26 PC262777898 | 985509290 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 553,13 | 0,00 | 553,13 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/04/26 PC263729419 | 989272006 | Prélèvement du 10/04/2026 | 0,00 | 184,38 | 368,75 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/05/26 PC264716073 | 992656398 | Prélèvement du 10/05/2026 | 0,00 | 184,38 | 184,37 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/06/26 PC265732540 | 996101178 | Prélèvement du 10/06/2026 | 0,00 | 184,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| REP | 24/06/26 PC266724926 | 1000099113 | Répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 644,93 | 0,00 | 644,93 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| AF | 01/07/26 PC265996424 | 997232463 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 553,13 | 0,00 | 1 198,06 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| Total du compte | 2 304,32 | 1 106,26 | 1 198,06 | 0,00 | |||||||||||
| Total client | 2 304,32 | 1 106,26 | 1 198,06 | 0,00 | |||||||||||
| 45011990 | Appels Copropriétaires - budget prévisionnel | ||||||||||||||
| AF | 01/01/26 PC259552765 | 974356352 | 1er appel de provision de charges 2026 | 0,00 | 21 797,50 | 0,00 | 21 797,50 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| AF | 01/01/26 PC259552768 | 974356353 | 1er appel de provision de charges 2026 | 21 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 70111000 | MS0019190 | |||||
| AF | 01/04/26 PC262777898 | 985509293 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 0,00 | 21 797,50 | 0,00 | 21 797,50 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| AF | 01/04/26 PC262777899 | 985509294 | 2ème appel de provision de charges 2026 | 21 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 70111000 | MS0019190 | |||||
| AF | 01/07/26 PC265996424 | 997232465 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 0,00 | 21 797,50 | 0,00 | 21 797,50 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| AF | 01/07/26 PC265996425 | 997232466 | 3ème appel de provision de charges 2026 | 21 797,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 70111000 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 65 392,50 | 65 392,50 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| CL0781627 | PETER & BRADY | ||||||||||||||
| 450210781627001 | PETER & BRADY (Société) | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 3,82 | |||||||||||
| Total du compte | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 3,82 | |||||||||||
| Total client | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 3,82 | |||||||||||
| CL2881624 | ALYMIL | ||||||||||||||
| 450212881624001 | ALYMIL (SCI) | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 116,10 | 0,00 | 116,10 | |||||||||||
| Total du compte | 0,00 | 116,10 | 0,00 | 116,10 | |||||||||||
| Total client | 0,00 | 116,10 | 0,00 | 116,10 | |||||||||||
| CL3492774 | Monsieur LAUNAY Kevin | ||||||||||||||
| 450213492774001 | M. LAUNAY Kevin | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 43,89 | 0,00 | 43,89 | 0,00 | |||||||||||
| Total du compte | 43,89 | 0,00 | 43,89 | 0,00 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| Total client | 43,89 | 0,00 | 43,89 | 0,00 | |||||||||||
| CL0781627 | PETER & BRADY | ||||||||||||||
| 450510781627001 | PETER & BRADY (Société) | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 2,67 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | |||||||||||
| FT | 01/01/26 PC259552773 | 974356359 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 0,87 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| FT | 01/04/26 PC262777902 | 985509298 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 0,87 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| FT | 01/07/26 PC265996428 | 997232470 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 0,87 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| Total du compte | 5,28 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | |||||||||||
| Total client | 5,28 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | |||||||||||
| CL0781629 | Monsieur et Madame MERCIER BERNARD | ||||||||||||||
| 450510781629001 | M. et Mme MERCIER BERNARD | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 21,52 | 0,00 | 21,52 | 0,00 | |||||||||||
| FT | 01/01/26 PC259552773 | 974356360 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 22,12 | 0,00 | 43,64 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| FT | 01/04/26 PC262777902 | 985509299 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 22,12 | 0,00 | 65,76 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| FT | 01/07/26 PC265996428 | 997232471 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 22,12 | 0,00 | 87,88 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| Total du compte | 87,88 | 0,00 | 87,88 | 0,00 | |||||||||||
| Total client | 87,88 | 0,00 | 87,88 | 0,00 | |||||||||||
| CL2881624 | ALYMIL | ||||||||||||||
| 450512881624001 | ALYMIL (SCI) | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 35,09 | 0,00 | 35,09 | 0,00 | |||||||||||
| FT | 01/01/26 PC259552773 | 974356361 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 36,07 | 0,00 | 71,16 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| FT | 01/04/26 PC262777902 | 985509300 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 36,07 | 0,00 | 107,23 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| FT | 01/07/26 PC265996428 | 997232472 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 36,07 | 0,00 | 143,30 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| Total du compte | 143,30 | 0,00 | 143,30 | 0,00 | |||||||||||
| 450512881624002 | ALYMIL (SCI) | MS0019190 | |||||||||||||
| Solde à nouveau | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 0,00 | |||||||||||
| FT | 01/01/26 PC259552773 | 974356362 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 32,58 | 0,00 | 64,28 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| FT | 01/04/26 PC262777902 | 985509301 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 32,58 | 0,00 | 96,86 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| FT | 01/07/26 PC265996428 | 997232473 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 32,58 | 0,00 | 129,44 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| Total du compte | 129,44 | 0,00 | 129,44 | 0,00 | |||||||||||
| Total client | 272,74 | 0,00 | 272,74 | 0,00 | |||||||||||
| CL3009974 | HABELLIS | ||||||||||||||
| 450513009974002 | HABELLIS (Société Anonyme) | MS0019190 | |||||||||||||
| FT | 01/01/26 PC259552773 | 974356363 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 931,24 | 0,00 | 931,24 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| PAL00018 | 10/01/26 PC260376782 | 977604638 | Prélèvement du 10/01/2026 | 0,00 | 931,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| FT | 01/04/26 PC262777902 | 985509302 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 931,24 | 0,00 | 931,24 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| PAL00018 | 10/04/26 PC263729419 | 989272009 | Prélèvement du 10/04/2026 | 0,00 | 931,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| FT | 01/07/26 PC265996428 | 997232474 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 931,24 | 0,00 | 931,24 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| Total du compte | 2 793,72 | 1 862,48 | 931,24 | 0,00 | |||||||||||
| 450513009974004 | HABELLIS (Société Anonyme) | MS0019190 | |||||||||||||
| FT | 01/01/26 PC259552773 | 974356364 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| PAL00018 | 10/01/26 PC260376782 | 977604637 | Prélèvement du 10/01/2026 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| FT | 01/04/26 PC262777902 | 985509303 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| PAL00018 | 10/04/26 PC263729419 | 989272008 | Prélèvement du 10/04/2026 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| FT | 01/07/26 PC265996428 | 997232475 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 6,87 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| Total du compte | 20,61 | 13,74 | 6,87 | 0,00 | |||||||||||
| Total client | 2 814,33 | 1 876,22 | 938,11 | 0,00 | |||||||||||
| CL3277682 | Monsieur DENIS Corentin | ||||||||||||||
| 450513277682001 | M. DENIS Corentin | MS0019190 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| FT | 01/01/26 PC259552773 | 974356365 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 31,71 | 0,00 | 31,71 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| PAL00018 | 10/01/26 PC260376782 | 977604639 | Prélèvement du 10/01/2026 | 0,00 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| FT | 01/04/26 PC262777902 | 985509304 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 31,71 | 0,00 | 31,71 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| PAL00018 | 10/04/26 PC263729419 | 989272003 | Prélèvement du 10/04/2026 | 0,00 | 31,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| FT | 01/07/26 PC265996428 | 997232476 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 31,71 | 0,00 | 31,71 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| Total du compte | 95,13 | 63,42 | 31,71 | 0,00 | |||||||||||
| Total client | 95,13 | 63,42 | 31,71 | 0,00 | |||||||||||
| CL3492774 | Monsieur LAUNAY Kevin | ||||||||||||||
| 450513492774001 | M. LAUNAY Kevin | MS0019190 | |||||||||||||
| FT | 01/01/26 PC259552773 | 974356366 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| PAL00018 | 10/01/26 PC260376782 | 977604636 | Prélèvement du 10/01/2026 | 0,00 | 9,48 | 18,97 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/02/26 PC261352649 | 980636289 | Prélèvement du 10/02/2026 | 0,00 | 9,48 | 9,49 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/03/26 PC262396897 | 983898564 | Prélèvement du 10/03/2026 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| FT | 01/04/26 PC262777902 | 985509305 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| PAL00018 | 10/04/26 PC263729419 | 989272007 | Prélèvement du 10/04/2026 | 0,00 | 9,48 | 18,97 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/05/26 PC264716073 | 992656399 | Prélèvement du 10/05/2026 | 0,00 | 9,48 | 9,49 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| PAL00018 | 10/06/26 PC265732540 | 996101177 | Prélèvement du 10/06/2026 | 0,00 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | |||||||
| FT | 01/07/26 PC265996428 | 997232477 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0003-1 | 28,45 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 0,00 Non soumis | ||||||
| Total du compte | 85,35 | 56,90 | 28,45 | 0,00 | |||||||||||
| Total client | 85,35 | 56,90 | 28,45 | 0,00 | |||||||||||
| 45051990 | Appels Copropriétaires - fonds travaux ALUR | ||||||||||||||
| FT | 01/01/26 PC259552772 | 974356357 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 1 089,88 | 0,00 | 1 089,88 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 10500001 | MS0019190 | |||||
| FT | 01/01/26 PC259552773 | 974356368 | 1ère cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0,00 | 1 089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| FT | 01/04/26 PC262777901 | 985509296 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 1 089,88 | 0,00 | 1 089,88 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 10500001 | MS0019190 | |||||
| FT | 01/04/26 PC262777902 | 985509307 | 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0,00 | 1 089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| FT | 01/07/26 PC265996427 | 997232468 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 1 089,88 | 0,00 | 1 089,88 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 10500001 | MS0019190 | |||||
| FT | 01/07/26 PC265996428 | 997232479 | 3ème cotisation fonds travaux ALUR 2026 | 0,00 | 1 089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 3 269,64 | 3 269,64 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 47109910 | Régularisation charges courantes | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 1 981,78 | 0,00 | 1 981,78 | |||||||||||
| REP | 01/01/26 PC266724923 | 1000099097 | Ecart répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 0003-1 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 1 981,83 | 0,00 Non soumis | 67890000 | MS0019190 | ||||
| REP | 01/01/26 PC266724925 | 1000099102 | Ecart répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 0003-1 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 1 982,23 | 0,00 Non soumis | 67890000 | MS0019190 | ||||
| REP | 24/06/26 PC266724926 | 1000099105 | Répartition des charges du 01/01/2025 au 31/12/2025 | 1 982,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 1 982,23 | 1 982,23 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 48600000 | Charges constatées ou payées d'avance | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 0,00 | 1 372,90 | 0,00 | 1 372,90 | |||||||||||
| INV | 01/01/26 PC261669738 | 981696026 | A2A Barrière et porte contrat 2026 | 0,00 | 535,71 | 0,00 | 1 908,61 | 48,70 10.00 | MS0019190 | ||||||
| INV | 01/01/26 PC262805875 | 985677823 | Extourne - ENGIE du 22/07/2025 au 21/01/2026 1298 kWh | 1 071,49 | 0,00 | 0,00 | 837,12 | 173,84 Multiple | 60320000 | MS0019190 | |||||
| INV | 01/01/26 PC262806626 | 985684638 | Extourne - DALKIA - P2 - 4E TRIMESTRE 2025 | 837,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,10 10.00 | 61412000 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 1 908,61 | 1 908,61 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 5011310040 | SDC SAINT FIACRE TX | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 7 791,99 | 0,00 | 7 791,99 | 0,00 | |||||||||||
| PAL00380 | 01/01/26 PC263049544 | 986806779 | Intérêts 2025 | 0,98 | 0,00 | 7 792,97 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 10320001 | MS0019190 | |||||
| Total du compte | 7 792,97 | 0,00 | 7 792,97 | 0,00 | |||||||||||
| 5011330177 | SDC SAINT FIACRE LVA TX | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 12 593,07 | 0,00 | 12 593,07 | 0,00 | |||||||||||
| PAL00605 | 01/01/26 PC263053353 | 986820297 | Intérêts 2025 livret A | 256,07 | 0,00 | 12 849,14 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 10500001 | MS0019190 | |||||
| PAL00605 | 31/03/26 PC263549101 | 988503488 | Placement fonds travaux | 5 330,62 | 0,00 | 18 179,76 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| Total du compte | 18 179,76 | 0,00 | 18 179,76 | 0,00 | |||||||||||
| 5122116042 | SDC SAINT FIACRE |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Livre Syndic MS0019190 SAINT FIACRE du 01/01/2026 au 31/12/2026 | Edité le 25/07/2026 | ||||||||||||||
| Solde à nouveau | 28 173,12 | 0,00 | 28 173,12 | 0,00 | |||||||||||
| PAL00018 | 05/01/26 PC258887726 | 971544420 | DIRECT ENERGIE N°928 - | 0,00 | 753,18 | 27 419,94 | 0,00 | 125,53 20.00 | 401110457920001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 10/01/26 PC260376782 | 977605827 | Prélèvement réel au 10/01/2026 | 20 602,91 | 0,00 | 48 022,85 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| RMH | 13/01/26 PC260588430 | 978327942 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence 13/01/2026 | 0,00 | 1 597,81 | 46 425,04 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110000285001 MS0019190 | ||||||
| RMH | 20/01/26 PC260846093 | 979103399 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence 20/01/2026 | 0,00 | 10,48 | 46 414,56 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110000285001 MS0019190 | ||||||
| ENGIE SA du 01/12/2025 au 31/12/2025 33025 kWh | |||||||||||||||
| PAL00018 | 20/01/26 PC261353742 | 980640128 | Consommation réelle | 0,00 | 5 373,30 | 41 041,26 | 0,00 | 895,55 20.00 | 401110518488001 MS0019190 | ||||||
| RMH | 27/01/26 PC261258052 | 980359206 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence 27/01/2026 | 0,00 | 160,00 | 40 881,26 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110000285001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 05/02/26 PC261521871 | 981209833 | Reglement fournisseur ORANGE | 0,00 | 54,59 | 40 826,67 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110152195001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 05/02/26 PC261521874 | 981209837 | Reglement fournisseur PEV | 0,00 | 636,54 | 40 190,13 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110171062001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 05/02/26 PC261521878 | 981209845 | Reglement fournisseur STARECO SERVICES | 0,00 | 1 099,70 | 39 090,43 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110382371001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 05/02/26 PC261524004 | 981216237 | Reglement fournisseur TK ELEVATOR FRANCE | 0,00 | 2 427,92 | 36 662,51 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110171071001 MS0019190 | ||||||
| OD | 06/02/26 PC261555728 | 981319787 | PRLV SEPA TOTALENERGIES DU 05/11/25 | 0,00 | 683,22 | 35 979,29 | 0,00 | 62,11 10.00 | 60200000 | MS0019190 | |||||
| PAL00018 | 06/02/26 PC261559587 | 981332756 | Reglement fournisseur DALKIA | 0,00 | 837,12 | 35 142,17 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110171077001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 10/02/26 PC261352649 | 980636749 | Prélèvement réel au 10/02/2026 | 193,86 | 0,00 | 35 336,03 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 10/02/26 PC262422757 | 983994930 | BELIER - PJ Prime 2026 | 0,00 | 269,56 | 35 066,47 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110044094001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 10/02/26 PC262422824 | 983995093 | BELIER Multirisques Prime 2026 | 0,00 | 2 060,30 | 33 006,17 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110044428001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 17/02/26 PC261822605 | 982147084 | Reglement fournisseur TK ELEVATOR FRANCE | 0,00 | 326,87 | 32 679,30 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110171071001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 17/02/26 PC261822606 | 982147086 | Reglement fournisseur A2A Ascenseurs | 0,00 | 535,71 | 32 143,59 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110426812001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 17/02/26 PC261822608 | 982147088 | Reglement fournisseur OCEA SMART BULDING | 0,00 | 2 261,58 | 29 882,01 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 17/02/26 PC261822608 | 982147090 | Reglement fournisseur OCEA SMART BULDING | 0,00 | 2 097,99 | 27 784,02 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 20/02/26 PC261947344 | 982515359 | Reglement fournisseur STARECO SERVICES | 0,00 | 549,85 | 27 234,17 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110382371001 MS0019190 | ||||||
| ENGIE du 22/07/2025 au 21/01/2026 1298 kWh Consommation | |||||||||||||||
| PAL00018 | 23/02/26 PC261669471 | 981694668 | réelle | 0,00 | 1 071,49 | 26 162,68 | 0,00 | 173,84 Multiple | 401110044851001 MS0019190 | ||||||
| ENGIE SA du 01/01/2026 au 31/01/2026 36280 kWh | |||||||||||||||
| PAL00018 | 23/02/26 PC261669750 | 981696050 | Consommation réelle | 0,00 | 6 019,93 | 20 142,75 | 0,00 | 1 003,32 20.00 | 401110518488001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 04/03/26 PC262446322 | 984104590 | Reglement fournisseur ARLI | 0,00 | 431,64 | 19 711,11 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110152298001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 04/03/26 PC262446323 | 984104592 | Reglement fournisseur COLTEL | 0,00 | 120,00 | 19 591,11 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110170940001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 05/03/26 PC261353714 | 980640059 | DIRECT ENERGIE N°928 - 16/01/2026 | 0,00 | 835,00 | 18 756,11 | 0,00 | 139,17 20.00 | 401110457920001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 10/03/26 PC262396897 | 983899061 | Prélèvement réel au 10/03/2026 | 193,86 | 0,00 | 18 949,97 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
| RMH | 17/03/26 PC262868901 | 986058703 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence 17/03/2026 | 0,00 | 32,81 | 18 917,16 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110000285001 MS0019190 | ||||||
| ENGIE SA du 01/02/2026 au 28/02/2026 22897 kWh | |||||||||||||||
| PAL00018 | 23/03/26 PC262702105 | 985130730 | Consommation réelle | 0,00 | 3 995,34 | 14 921,82 | 0,00 | 665,89 20.00 | 401110518488001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 27/03/26 PC263458637 | 988161162 | Reglement fournisseur ORANGE | 0,00 | 51,91 | 14 869,91 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110152195001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 27/03/26 PC263458639 | 988161166 | Reglement fournisseur AJC SERRURERIE | 0,00 | 176,00 | 14 693,91 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110170882001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 27/03/26 PC263458646 | 988161180 | Reglement fournisseur STARECO SERVICES | 0,00 | 549,85 | 14 144,06 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110382371001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 27/03/26 PC263458649 | 988161186 | Reglement fournisseur A2A Ascenseurs | 0,00 | 325,00 | 13 819,06 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110426812001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 31/03/26 PC263549101 | 988503486 | Placement fonds travaux | 0,00 | 5 330,62 | 8 488,44 | 0,00 | 0,00 Non soumis | MS0019190 | ||||||
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| RMH | 28/04/26 PC264563285 | 992072875 | Remontée des honoraires dans comptabilité agence 28/04/2026 | 0,00 | 4,93 | 16 747,42 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110000285001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 29/04/26 PC264583733 | 992163112 | Reglement fournisseur DALKIA | 0,00 | 843,40 | 15 904,02 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110171077001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 05/05/26 PC263454746 | 988145539 | DIRECT ENERGIE N°928 - 4216 KWH | 0,00 | 901,34 | 15 002,68 | 0,00 | 150,22 20.00 | 401110457920001 MS0019190 | ||||||
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| ENGIE SA du 01/04/2026 au 30/04/2026 12917 kWh | |||||||||||||||
| PAL00018 | 18/05/26 PC264986342 | 993629769 | Consommation réelle | 0,00 | 2 467,92 | 12 728,62 | 0,00 | 411,32 20.00 | 401110518488001 MS0019190 | ||||||
| PAL00018 | 27/05/26 PC265460826 | 995141623 | Reglement fournisseur ORANGE | 0,00 | 51,91 | 12 676,71 | 0,00 | 0,00 Non soumis | 401110152195001 MS0019190 |